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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 4 122.00 | 1 678.00 | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 976 118.00 | | 976 118.00 | 976 118.00 |
AP Constructions | 130 012.00 | 96 614.00 | 33 398.00 | 130 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 058.00 | 163 088.00 | 25 970.00 | 189 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 588.00 | 309 760.00 | 1 037 829.00 | 1 347 588.00 |
BT Marchandises | 133 821.00 | | 133 821.00 | 133 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BZ Autres créances | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CF Disponibilités | 103 351.00 | | 103 351.00 | 103 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 213.00 | | 263 213.00 | 263 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 801.00 | 309 760.00 | 1 301 042.00 | 1 610 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 665.00 | | | 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 417 128.00 | 416 931.00 | | 417 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 607.00 | 90 197.00 | | 91 607.00 |
DL TOTAL (I) | 651 735.00 | 650 128.00 | | 651 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 022.00 | 386 043.00 | | 398 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 391.00 | 151 124.00 | | 163 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 828.00 | 71 864.00 | | 86 828.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | 1 273.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 307.00 | 610 304.00 | | 649 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 042.00 | 1 260 431.00 | | 1 301 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 306.00 | 610 303.00 | | 649 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 716.00 | | 1 872.00 | 1 345 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 918.00 | | | 981 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 198.00 | | 1 872.00 | 317 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 668.00 | 18 091.00 | | 291 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | 1 716.00 | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 327.00 | 16 375.00 | | 243 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 391.00 | 163 391.00 | | 163 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VB T. V. A. | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VI Groupe et associés | 398 022.00 | 398 022.00 | | 398 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 306.00 | 649 306.00 | | 649 306.00 |