| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 442.00 | 4 920.00 | 522.00 | 5 442.00 |
AH Fonds commercial | 976 118.00 | | 976 118.00 | 976 118.00 |
AP Constructions | 130 012.00 | 63 895.00 | 66 117.00 | 130 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 907.00 | 144 061.00 | 43 845.00 | 187 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 080.00 | 258 812.00 | 1 087 268.00 | 1 346 080.00 |
BT Marchandises | 110 632.00 | | 110 632.00 | 110 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
BZ Autres créances | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
CF Disponibilités | 92 081.00 | | 92 081.00 | 92 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 211.00 | | 232 211.00 | 232 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 292.00 | 258 812.00 | 1 319 479.00 | 1 578 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 224.00 | 316 760.00 | | 387 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 340.00 | 117 713.00 | | 111 340.00 |
DL TOTAL (I) | 641 564.00 | 577 474.00 | | 641 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 672.00 | 431 215.00 | | 429 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 356.00 | 128 695.00 | | 176 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 571.00 | 65 816.00 | | 60 571.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 1 382.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 916.00 | 627 109.00 | | 677 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 479.00 | 1 204 582.00 | | 1 319 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 882 769.00 | | 1 882 769.00 | 1 882 769.00 |
FG Production vendue services | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 250.00 | | 1 915 250.00 | 1 915 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 298.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 73.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 73.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | -73.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 268.00 | 40 616.00 | | 41 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 778.00 | 1 924 972.00 | | 1 927 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 437.00 | 1 807 258.00 | | 1 816 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 340.00 | 117 713.00 | | 111 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 175.00 | | 71 066.00 | 1 284 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 161.00 | 1 346 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 161.00 | 317 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 909.00 | | 652.00 | 980 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 666.00 | | 70 415.00 | 256 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 514.00 | 14 298.00 | | 244 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 506.00 | 414.00 | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 072.00 | 13 885.00 | | 194 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 356.00 | 176 356.00 | | 176 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VI Groupe et associés | 429 672.00 | 429 672.00 | | 429 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VP Divers | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VW T.V.A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 916.00 | 677 916.00 | | 677 916.00 |