| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 442.00 | 5 137.00 | 305.00 | 5 442.00 |
AH Fonds commercial | 976 118.00 | | 976 118.00 | 976 118.00 |
AP Constructions | 130 012.00 | 72 138.00 | 57 874.00 | 130 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 101.00 | 151 962.00 | 41 139.00 | 193 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 274.00 | 275 173.00 | 1 076 101.00 | 1 351 274.00 |
BT Marchandises | 116 064.00 | | 116 064.00 | 116 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BZ Autres créances | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
CF Disponibilités | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 560.00 | | 239 560.00 | 239 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 834.00 | 275 173.00 | 1 315 661.00 | 1 590 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 665.00 | | | 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 939.00 | 387 224.00 | | 447 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 149.00 | 111 340.00 | | 85 149.00 |
DL TOTAL (I) | 676 088.00 | 641 564.00 | | 676 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 056.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 539.00 | 429 672.00 | | 407 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 131.00 | 176 356.00 | | 151 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 503.00 | 60 571.00 | | 79 503.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | 1 261.00 | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 573.00 | 677 916.00 | | 639 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 661.00 | 1 319 479.00 | | 1 315 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 573.00 | 677 916.00 | | 639 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 539.00 | | | 407 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 779 683.00 | | 1 779 683.00 | 1 779 683.00 |
FG Production vendue services | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 068.00 | | 1 812 068.00 | 1 812 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 230 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 361.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 484.00 | 41 268.00 | | 25 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 509.00 | 1 927 778.00 | | 1 815 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 359.00 | 1 816 437.00 | | 1 730 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 149.00 | 111 340.00 | | 85 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 080.00 | | 5 194.00 | 1 346 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 560.00 | | | 981 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 919.00 | | 5 194.00 | 317 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 812.00 | 16 361.00 | | 258 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | 217.00 | | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 956.00 | 16 144.00 | | 207 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 131.00 | 151 131.00 | | 151 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 407 539.00 | 407 539.00 | | 407 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109.00 | | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
VP Divers | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
VW T.V.A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 573.00 | 639 573.00 | | 639 573.00 |