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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 2 406.00 | 3 394.00 | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 976 118.00 | | 976 118.00 | 976 118.00 |
AP Constructions | 130 012.00 | 88 498.00 | 41 514.00 | 130 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 186.00 | 154 829.00 | 32 357.00 | 187 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 716.00 | 291 668.00 | 1 054 048.00 | 1 345 716.00 |
BT Marchandises | 126 382.00 | | 126 382.00 | 126 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
BZ Autres créances | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CF Disponibilités | 57 141.00 | | 57 141.00 | 57 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 383.00 | | 206 383.00 | 206 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 100.00 | 291 668.00 | 1 260 431.00 | 1 552 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 665.00 | | | 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 931.00 | 443 088.00 | | 416 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 197.00 | 63 843.00 | | 90 197.00 |
DL TOTAL (I) | 650 128.00 | 649 931.00 | | 650 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 043.00 | 419 222.00 | | 386 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 124.00 | 147 162.00 | | 151 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 864.00 | 65 943.00 | | 71 864.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 1 066.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 303.00 | 633 393.00 | | 610 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 431.00 | 1 283 325.00 | | 1 260 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 303.00 | 633 393.00 | | 610 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 612.00 | | 4 104.00 | 1 341 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 918.00 | | | 981 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 094.00 | | 4 104.00 | 313 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 003.00 | 19 665.00 | | 272 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 1 804.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 465.00 | 17 861.00 | | 225 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 124.00 | 151 124.00 | | 151 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VB T. V. A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VI Groupe et associés | 386 043.00 | 386 043.00 | | 386 043.00 |
VP Divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 303.00 | 610 303.00 | | 610 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |