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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 602.00 | 5 198.00 | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 976 118.00 | | 976 118.00 | 976 118.00 |
AP Constructions | 130 012.00 | 80 382.00 | 49 631.00 | 130 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 082.00 | 145 084.00 | 37 998.00 | 183 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 612.00 | 272 003.00 | 1 069 609.00 | 1 341 612.00 |
BT Marchandises | 122 843.00 | | 122 843.00 | 122 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BZ Autres créances | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CF Disponibilités | 70 345.00 | | 70 345.00 | 70 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 716.00 | | 213 716.00 | 213 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 328.00 | 272 003.00 | 1 283 325.00 | 1 555 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 665.00 | | | 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 088.00 | 447 939.00 | | 443 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 843.00 | 85 149.00 | | 63 843.00 |
DL TOTAL (I) | 649 931.00 | 676 088.00 | | 649 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 222.00 | 407 539.00 | | 419 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 162.00 | 151 131.00 | | 147 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 943.00 | 79 503.00 | | 65 943.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | 1 399.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 393.00 | 639 573.00 | | 633 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 325.00 | 1 315 661.00 | | 1 283 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 393.00 | 639 573.00 | | 633 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419 222.00 | | | 419 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 274.00 | | 10 542.00 | 1 351 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 204.00 | 1 341 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 791.00 | 981 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 413.00 | 313 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 560.00 | | 5 148.00 | 981 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 113.00 | | 5 394.00 | 323 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 173.00 | 16 705.00 | 19 875.00 | 275 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 137.00 | 255.00 | 4 791.00 | 5 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 100.00 | 16 450.00 | 15 084.00 | 224 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 162.00 | 147 162.00 | | 147 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VB T. V. A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VI Groupe et associés | 419 222.00 | 419 222.00 | | 419 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 393.00 | 633 393.00 | | 633 393.00 |