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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 027.00 | 17 959.00 | 1 068.00 | 19 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 739.00 | 105 003.00 | 21 735.00 | 126 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 873.00 | 123 962.00 | 112 910.00 | 236 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 730.00 | | 60 730.00 | 60 730.00 |
BN En cours de production de biens | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 956.00 | | 243 956.00 | 243 956.00 |
BZ Autres créances | 59 549.00 | | 59 549.00 | 59 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 927.00 | | 381 927.00 | 381 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 800.00 | 123 962.00 | 494 838.00 | 618 800.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 023.00 | | | 240 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 603.00 | | | -239 603.00 |
DL TOTAL (I) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
DP Provisions pour risques | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 109.00 | | | 255 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 561.00 | | | 103 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 729.00 | | | 102 729.00 |
EA Autres dettes | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 185.00 | | | 477 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 838.00 | | | 494 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 439.00 | | | 431 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 014.00 | | | 187 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 258.00 | | 1 304 258.00 | 1 304 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 258.00 | | 1 304 258.00 | 1 304 258.00 |
FM Production stockée | | | -48 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 432.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 299.00 | | | 1 292 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 902.00 | | | 1 531 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 603.00 | | | -239 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 561.00 | 103 561.00 | | 103 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 497.00 | 307 397.00 | 100.00 | 307 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 185.00 | 414 040.00 | 45 746.00 | 477 185.00 |