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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 939.00 | 21 044.00 | 895.00 | 21 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 318.00 | 75 985.00 | 3 333.00 | 79 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 304.00 | 98 029.00 | 94 275.00 | 192 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 081.00 | | 70 081.00 | 70 081.00 |
BN En cours de production de biens | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 572.00 | | 332 572.00 | 332 572.00 |
BZ Autres créances | 58 311.00 | | 58 311.00 | 58 311.00 |
CF Disponibilités | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 640.00 | | 481 640.00 | 481 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 943.00 | 98 029.00 | 575 914.00 | 673 943.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 357.00 | | | 232 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 528.00 | | | -136 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DL TOTAL (I) | 106 294.00 | | | 106 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 206.00 | | | 100 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 966.00 | | | 179 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
EA Autres dettes | 64 772.00 | | | 64 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 620.00 | | | 469 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 914.00 | | | 575 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 397.00 | | | 413 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923.00 | | | 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 206.00 | | | 100 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 146.00 | | 623 146.00 | 623 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 146.00 | | 623 146.00 | 623 146.00 |
FM Production stockée | | | 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 771.00 | | | 637 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 299.00 | | | 774 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 528.00 | | | -136 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 695.00 | | 919.00 | 204 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 310.00 | 192 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 310.00 | 101 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 688.00 | | 879.00 | 113 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | 40.00 | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 537.00 | 2 802.00 | 13 310.00 | 108 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 537.00 | 2 802.00 | 13 310.00 | 107 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 329.00 | 24 107.00 | 56 223.00 | 80 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 966.00 | 179 966.00 | | 179 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 325.00 | 209 325.00 | | 209 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 882.00 | 390 882.00 | | 390 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 051.00 | 394 011.00 | 40.00 | 394 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 620.00 | 413 397.00 | 56 223.00 | 469 620.00 |