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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 782.00 | 19 889.00 | 4 893.00 | 24 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 939.00 | 102 707.00 | 4 233.00 | 106 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 728.00 | 123 596.00 | 99 132.00 | 222 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 948.00 | | 62 948.00 | 62 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 707.00 | 18 406.00 | 344 302.00 | 362 707.00 |
BZ Autres créances | 90 882.00 | | 90 882.00 | 90 882.00 |
CF Disponibilités | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 819.00 | 18 406.00 | 502 413.00 | 520 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 547.00 | 142 002.00 | 601 545.00 | 743 547.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 312.00 | | | 95 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 088.00 | | | 84 088.00 |
DL TOTAL (I) | 188 200.00 | | | 188 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 137.00 | | | 176 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 184.00 | | | 154 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
EA Autres dettes | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 345.00 | | | 413 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 545.00 | | | 601 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 126.00 | | | 393 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 210.00 | | | 138 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 584.00 | | 1 064 584.00 | 1 064 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 584.00 | | 1 064 584.00 | 1 064 584.00 |
FM Production stockée | | | -4 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 823.00 | | | -10 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 291.00 | | | 1 068 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 203.00 | | | 984 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 088.00 | | | 84 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 080.00 | | 7 456.00 | 238 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 808.00 | 222 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 808.00 | 131 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 073.00 | | 7 456.00 | 147 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 793.00 | 4 973.00 | 19 170.00 | 137 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 793.00 | 4 973.00 | 19 170.00 | 136 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87.00 | | | 87.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 184.00 | 154 184.00 | | 154 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
UX Autres créances clients | 333 258.00 | 333 258.00 | | 333 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
VB T. V. A. | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VC Groupe et associés | 61 561.00 | 61 561.00 | | 61 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 137.00 | 155 918.00 | 20 219.00 | 176 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 224.00 | 455 224.00 | | 455 224.00 |
VW T.V.A. | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 345.00 | 393 126.00 | 20 219.00 | 413 345.00 |