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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 027.00 | 18 622.00 | 405.00 | 19 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 044.00 | 113 107.00 | 13 937.00 | 127 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 078.00 | 132 728.00 | 104 349.00 | 237 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 399.00 | | 70 399.00 | 70 399.00 |
BN En cours de production de biens | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 604.00 | | 186 604.00 | 186 604.00 |
BZ Autres créances | 49 683.00 | | 49 683.00 | 49 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 184.00 | | 316 184.00 | 316 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 262.00 | 132 728.00 | 420 534.00 | 553 262.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421.00 | | | 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
DL TOTAL (I) | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 313.00 | | | 188 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 740.00 | | | 120 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 806.00 | | | 54 806.00 |
EA Autres dettes | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 588.00 | | | 389 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 534.00 | | | 420 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 419.00 | | | 363 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 717.00 | | | 141 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 763.00 | | 868 763.00 | 868 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 763.00 | | 868 763.00 | 868 763.00 |
FM Production stockée | | | -5 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 766.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 596.00 | | | -11 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 493.00 | | | 879 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 768.00 | | | 857 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 873.00 | | 305.00 | 236 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 237 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 766.00 | | 305.00 | 145 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 962.00 | 8 766.00 | | 123 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 962.00 | 8 766.00 | | 122 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 740.00 | 120 740.00 | | 120 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
UX Autres créances clients | 186 604.00 | | | 186 604.00 |
VB T. V. A. | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VC Groupe et associés | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 313.00 | 162 144.00 | 26 169.00 | 188 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 531.00 | 237 531.00 | | 237 531.00 |
VW T.V.A. | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 588.00 | 363 419.00 | 26 169.00 | 389 588.00 |