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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 939.00 | 18 572.00 | 3 367.00 | 21 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 749.00 | 84 945.00 | 6 804.00 | 91 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 695.00 | 104 516.00 | 100 178.00 | 204 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 551.00 | | 76 551.00 | 76 551.00 |
BN En cours de production de biens | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 623.00 | 18 406.00 | 232 218.00 | 250 623.00 |
BZ Autres créances | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
CF Disponibilités | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 640.00 | 18 406.00 | 375 234.00 | 393 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 335.00 | 122 922.00 | 475 413.00 | 598 335.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 069.00 | | | 118 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
DL TOTAL (I) | 137 971.00 | | | 137 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 513.00 | | | 124 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 899.00 | | | 157 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
EA Autres dettes | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 442.00 | | | 337 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 413.00 | | | 475 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 736.00 | | | 282 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 537.00 | | 606 537.00 | 606 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 537.00 | | 606 537.00 | 606 537.00 |
FM Production stockée | | | -5 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 075.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 682.00 | | | 607 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 433.00 | | | 600 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 540.00 | | 7 500.00 | 208 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 345.00 | 204 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 345.00 | 113 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 533.00 | | 7 500.00 | 117 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 786.00 | 4 075.00 | 11 345.00 | 111 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 786.00 | 4 075.00 | 11 345.00 | 110 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 899.00 | 157 899.00 | | 157 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 944.00 | 7 945.00 | | 7 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
UX Autres créances clients | 221 174.00 | 221 174.00 | | 221 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
VB T. V. A. | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VC Groupe et associés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 513.00 | 19 807.00 | 51 295.00 | 74 513.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 066.00 | 282 066.00 | | 282 066.00 |
VW T.V.A. | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 442.00 | 282 736.00 | 51 295.00 | 337 442.00 |