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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 939.00 | 19 986.00 | 1 953.00 | 21 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 749.00 | 87 551.00 | 4 198.00 | 91 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 695.00 | 108 537.00 | 96 158.00 | 204 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 450.00 | | 86 450.00 | 86 450.00 |
BN En cours de production de biens | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 276.00 | | 261 276.00 | 261 276.00 |
BZ Autres créances | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
CF Disponibilités | 78 860.00 | | 78 860.00 | 78 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 943.00 | | 461 943.00 | 461 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 637.00 | 108 537.00 | 558 100.00 | 666 637.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 318.00 | | | 125 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 039.00 | | | 107 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DL TOTAL (I) | 243 760.00 | | | 243 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 563.00 | | | 96 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 610.00 | | | 170 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 130.00 | | | 46 130.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 340.00 | | | 314 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 100.00 | | | 558 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 469.00 | | | 240 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 282.00 | | 883 282.00 | 883 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 282.00 | | 883 282.00 | 883 282.00 |
FM Production stockée | | | -4 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 021.00 | |
GE Autres charges | | | 4 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 204.00 | | | -23 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 806.00 | | | 909 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 766.00 | | | 802 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 039.00 | | | 107 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 695.00 | | | 204 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 688.00 | | | 113 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 610.00 | 170 610.00 | | 170 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 261 276.00 | 261 276.00 | | 261 276.00 |
VB T. V. A. | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 563.00 | 22 692.00 | 73 871.00 | 96 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 324.00 | 286 324.00 | | 286 324.00 |
VW T.V.A. | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 340.00 | 240 469.00 | 73 871.00 | 314 340.00 |