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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 649.00 | 3 109.00 | 1 540.00 | 4 649.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 299.00 | 73 317.00 | 53 982.00 | 127 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 067.00 | 47 171.00 | 65 897.00 | 113 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 566.00 | 123 597.00 | 145 968.00 | 269 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
BP En cours de production de services | 51 957.00 | | 51 957.00 | 51 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 214.00 | | 152 214.00 | 152 214.00 |
BZ Autres créances | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CF Disponibilités | 35 369.00 | | 35 369.00 | 35 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 828.00 | | 285 828.00 | 285 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 394.00 | 123 597.00 | 431 796.00 | 555 394.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 177 106.00 | | | 177 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 564.00 | | | 83 564.00 |
DL TOTAL (I) | 269 469.00 | | | 269 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 943.00 | | | 72 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 327.00 | | | 162 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 796.00 | | | 431 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 804.00 | | | 112 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 055.00 | | 58 304.00 | 212 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794.00 | 269 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | 240 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 120.00 | | 3 529.00 | 24 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 385.00 | | 54 775.00 | 186 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 287.00 | 30 104.00 | 794.00 | 94 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 1 989.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 167.00 | 28 115.00 | 794.00 | 93 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 943.00 | 72 943.00 | | 72 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 152 214.00 | | | 152 214.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 247.00 | 9 724.00 | 37 284.00 | 59 247.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 515.00 | 156 968.00 | 1 546.00 | 158 515.00 |
VW T.V.A. | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 327.00 | 112 804.00 | 37 284.00 | 162 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
ST Autres comptes | 53 666.00 | | | 53 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 449.00 | | | 164 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 020.00 | | | 101 020.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 093.00 | | | 90 093.00 |