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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 899.00 | 4 946.00 | 4 953.00 | 9 899.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 474.00 | 111 783.00 | 210 690.00 | 322 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 725.00 | 70 356.00 | 96 369.00 | 166 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 648.00 | 187 085.00 | 336 563.00 | 523 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
BP En cours de production de services | 47 342.00 | | 47 342.00 | 47 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 719.00 | | 142 719.00 | 142 719.00 |
BZ Autres créances | 79 841.00 | | 79 841.00 | 79 841.00 |
CF Disponibilités | 93 897.00 | | 93 897.00 | 93 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 624.00 | | 417 624.00 | 417 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 271.00 | 187 085.00 | 754 187.00 | 941 271.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 236 655.00 | 226 669.00 | | 236 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 499.00 | 61 185.00 | | 39 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
DL TOTAL (I) | 335 761.00 | 296 655.00 | | 335 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 664.00 | 49 523.00 | | 185 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 039.00 | 853.00 | | 19 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 761.00 | 66 885.00 | | 160 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 962.00 | 32 750.00 | | 52 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 426.00 | 150 010.00 | | 418 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 187.00 | 446 665.00 | | 754 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 761.00 | 160 761.00 | | 160 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 664.00 | 92 139.00 | 45 928.00 | 185 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 481.00 | 229 081.00 | 1 400.00 | 230 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 426.00 | 324 901.00 | 45 928.00 | 418 426.00 |