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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 129.00 | 9 499.00 | 1 630.00 | 11 129.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 249.00 | 217 370.00 | 126 879.00 | 344 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 726.00 | 113 096.00 | 75 631.00 | 188 726.00 |
AX Avances et acomptes | 67 339.00 | | 67 339.00 | 67 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 994.00 | 339 965.00 | 296 028.00 | 635 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 924.00 | | 89 924.00 | 89 924.00 |
BP En cours de production de services | 133 685.00 | | 133 685.00 | 133 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 359.00 | | 207 359.00 | 207 359.00 |
BZ Autres créances | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
CF Disponibilités | 64 031.00 | | 64 031.00 | 64 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 137.00 | | 546 137.00 | 546 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 131.00 | 339 965.00 | 842 165.00 | 1 182 131.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 232 969.00 | 223 104.00 | | 232 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 186.00 | 62 665.00 | | 80 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 007.00 | 38 254.00 | | 33 007.00 |
DL TOTAL (I) | 354 961.00 | 332 823.00 | | 354 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 006.00 | 140 608.00 | | 189 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 713.00 | 9 056.00 | | 11 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 780.00 | | | 75 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 802.00 | 81 640.00 | | 88 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 635.00 | 49 052.00 | | 41 635.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 22.00 | | 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 976.00 | 47 243.00 | | 79 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 204.00 | 327 619.00 | | 487 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 165.00 | 660 441.00 | | 842 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 441.00 | 46 524.00 | | 293 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 326.00 | 2 174.00 | | 7 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 116.00 | 44 350.00 | | 286 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 802.00 | 88 802.00 | | 88 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 976.00 | 79 976.00 | | 79 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 006.00 | 36 039.00 | 125 801.00 | 189 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 556.00 | 237 556.00 | | 237 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 956.00 | 237 556.00 | 1 400.00 | 238 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 424.00 | 258 457.00 | 125 801.00 | 411 424.00 |