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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 129.00 | 10 283.00 | 846.00 | 11 129.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 485.00 | 242 797.00 | 405 688.00 | 648 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 000.00 | 126 255.00 | 77 745.00 | 204 000.00 |
AX Avances et acomptes | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 298.00 | 379 335.00 | 521 962.00 | 901 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 060.00 | | 109 060.00 | 109 060.00 |
BP En cours de production de services | 367 019.00 | | 367 019.00 | 367 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 599.00 | | 117 599.00 | 117 599.00 |
BZ Autres créances | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CF Disponibilités | 177 237.00 | | 177 237.00 | 177 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 215.00 | | 840 215.00 | 840 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 513.00 | 379 335.00 | 1 362 177.00 | 1 741 513.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 154.00 | | | 263 154.00 |
DH Report à nouveau | | 232 969.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 445.00 | 80 186.00 | | 109 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 399.00 | 33 007.00 | | 101 399.00 |
DK Provisions réglementées | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
DL TOTAL (I) | 512 097.00 | 354 961.00 | | 512 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 840.00 | 189 006.00 | | 297 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 554.00 | 11 713.00 | | 12 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 510.00 | 75 780.00 | | 260 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 546.00 | 88 802.00 | | 195 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 376.00 | 41 635.00 | | 29 376.00 |
EA Autres dettes | | 292.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 253.00 | 79 976.00 | | 54 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 080.00 | 487 204.00 | | 850 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 177.00 | 842 165.00 | | 1 362 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 965.00 | 73 870.00 | 34 500.00 | 339 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 499.00 | 783.00 | | 9 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 466.00 | 73 087.00 | 34 500.00 | 330 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 546.00 | 195 546.00 | | 195 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 840.00 | 61 131.00 | 204 620.00 | 297 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 405.00 | 136 405.00 | | 136 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 805.00 | 136 405.00 | 1 400.00 | 137 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 569.00 | 352 860.00 | 204 620.00 | 589 569.00 |