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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 779.00 | 7 326.00 | 1 453.00 | 8 779.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 629.00 | 186 363.00 | 148 267.00 | 334 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 086.00 | 99 753.00 | 87 333.00 | 187 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 219.00 | 293 441.00 | 262 778.00 | 556 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 253.00 | | 56 253.00 | 56 253.00 |
BP En cours de production de services | 52 541.00 | | 52 541.00 | 52 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 775.00 | | 46 775.00 | 46 775.00 |
BT Marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 852.00 | | 96 852.00 | 96 852.00 |
BZ Autres créances | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CF Disponibilités | 135 925.00 | | 135 925.00 | 135 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 663.00 | | 397 663.00 | 397 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 882.00 | 293 441.00 | 660 441.00 | 953 882.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 223 104.00 | 228 153.00 | | 223 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 665.00 | 47 751.00 | | 62 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 254.00 | 46 111.00 | | 38 254.00 |
DL TOTAL (I) | 332 823.00 | 330 815.00 | | 332 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 608.00 | 155 733.00 | | 140 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 056.00 | 4 515.00 | | 9 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 640.00 | 101 326.00 | | 81 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 052.00 | 33 846.00 | | 49 052.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 243.00 | 50 000.00 | | 47 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 619.00 | 345 419.00 | | 327 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 441.00 | 676 234.00 | | 660 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 066.00 | 54 464.00 | 9 088.00 | 248 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 696.00 | 1 750.00 | 1 120.00 | 6 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 370.00 | 52 714.00 | 7 968.00 | 241 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 640.00 | 81 640.00 | | 81 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 243.00 | 47 243.00 | | 47 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 608.00 | 29 866.00 | 99 691.00 | 140 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 145.00 | 106 145.00 | | 106 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 545.00 | 106 145.00 | 1 400.00 | 107 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 619.00 | 216 877.00 | 99 691.00 | 327 619.00 |