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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 899.00 | 6 696.00 | 3 203.00 | 9 899.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 888.00 | 155 493.00 | 180 395.00 | 335 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 633.00 | 85 877.00 | 101 756.00 | 187 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 970.00 | 248 066.00 | 309 904.00 | 557 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 568.00 | | 48 568.00 | 48 568.00 |
BP En cours de production de services | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 612.00 | | 128 612.00 | 128 612.00 |
BZ Autres créances | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CF Disponibilités | 96 503.00 | | 96 503.00 | 96 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 330.00 | | 366 330.00 | 366 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 300.00 | 248 066.00 | 676 234.00 | 924 300.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 228 153.00 | 236 655.00 | | 228 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 751.00 | 39 499.00 | | 47 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 111.00 | 50 807.00 | | 46 111.00 |
DL TOTAL (I) | 330 815.00 | 335 761.00 | | 330 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 733.00 | 185 664.00 | | 155 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 515.00 | 19 039.00 | | 4 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 326.00 | 160 761.00 | | 101 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 846.00 | 52 962.00 | | 33 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 419.00 | 418 426.00 | | 345 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 234.00 | 754 187.00 | | 676 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 085.00 | 61 556.00 | 575.00 | 187 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | 1 750.00 | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 139.00 | 59 806.00 | 575.00 | 182 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 326.00 | 101 326.00 | | 101 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 733.00 | 30 358.00 | 102 615.00 | 155 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 315.00 | 147 315.00 | | 147 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 715.00 | 147 315.00 | 1 400.00 | 148 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 419.00 | 220 044.00 | 102 615.00 | 345 419.00 |