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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 066.00 | | 96 066.00 | 96 066.00 |
BZ Autres créances | 478 405.00 | | 478 405.00 | 478 405.00 |
CF Disponibilités | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 141.00 | | 601 141.00 | 601 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 141.00 | | 1 641 141.00 | 1 641 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 274 853.00 | 273 345.00 | | 274 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 241.00 | 1 509.00 | | -10 241.00 |
DL TOTAL (I) | 264 713.00 | 274 953.00 | | 264 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 120.00 | 217 440.00 | | 279 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 120.00 | 217 440.00 | | 279 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 48.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 677.00 | 31 227.00 | | 35 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 585.00 | 21 639.00 | | 21 585.00 |
EA Autres dettes | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 308.00 | 1 092 914.00 | | 1 097 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 141.00 | 1 585 307.00 | | 1 641 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 308.00 | 1 092 914.00 | | 1 097 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 887.00 | | 395 887.00 | 395 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 887.00 | | 395 887.00 | 395 887.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 121.00 | 401 913.00 | | 397 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 361.00 | 400 404.00 | | 407 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 241.00 | 1 509.00 | | -10 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 440.00 | 61 680.00 | | 217 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
UP Prêts | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 066.00 | | | 96 066.00 |
VC Groupe et associés | 478 219.00 | | | 478 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 413.00 | 576 413.00 | 1 040 000.00 | 1 616 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 308.00 | 1 097 308.00 | | 1 097 308.00 |