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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BZ Autres créances | 609 319.00 | | 609 319.00 | 609 319.00 |
CF Disponibilités | 95 268.00 | | 95 268.00 | 95 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 225.00 | | 730 225.00 | 730 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 225.00 | | 1 770 225.00 | 1 770 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -22 990.00 | 210 572.00 | | -22 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 920.00 | -233 563.00 | | 86 920.00 |
DL TOTAL (I) | 64 029.00 | -22 890.00 | | 64 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 557 763.00 | 472 090.00 | | 557 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 557 763.00 | 472 090.00 | | 557 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 970.00 | 51 504.00 | | 76 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 461.00 | 30 736.00 | | 31 461.00 |
EA Autres dettes | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 432.00 | 1 122 241.00 | | 1 148 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 225.00 | 1 571 440.00 | | 1 770 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 432.00 | 82 241.00 | | 108 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 283.00 | | 555 283.00 | 555 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 283.00 | | 555 283.00 | 555 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 609.00 | 255 552.00 | | 579 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 688.00 | 489 115.00 | | 492 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 920.00 | -233 563.00 | | 86 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 090.00 | 85 673.00 | | 472 090.00 |
6T Sur comptes clients | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 299.00 | 85 673.00 | 24 209.00 | 496 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 971.00 | 76 971.00 | | 76 971.00 |
UP Prêts | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VC Groupe et associés | 609 320.00 | 609 320.00 | | 609 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 956.00 | 634 956.00 | 1 040 000.00 | 1 674 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 433.00 | 108 433.00 | | 1 148 433.00 |