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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 277.00 | 24 209.00 | 331 068.00 | 355 277.00 |
BZ Autres créances | 181 319.00 | | 181 319.00 | 181 319.00 |
CF Disponibilités | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 649.00 | 24 209.00 | 531 440.00 | 555 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 649.00 | 24 209.00 | 1 571 440.00 | 1 595 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 210 572.00 | 237 703.00 | | 210 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 563.00 | -27 130.00 | | -233 563.00 |
DL TOTAL (I) | -22 890.00 | 210 672.00 | | -22 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 472 090.00 | 404 311.00 | | 472 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 090.00 | 404 311.00 | | 472 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 504.00 | 127 860.00 | | 51 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 736.00 | 29 772.00 | | 30 736.00 |
EA Autres dettes | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 241.00 | 1 197 632.00 | | 1 122 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 440.00 | 1 812 616.00 | | 1 571 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 241.00 | 157 632.00 | | 82 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 016.00 | | | -23 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 552.00 | 402 568.00 | | 255 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 115.00 | 429 698.00 | | 489 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 563.00 | -27 130.00 | | -233 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 311.00 | 67 779.00 | | 404 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
UX Autres créances clients | 355 278.00 | 355 278.00 | | 355 278.00 |
VC Groupe et associés | 181 320.00 | 181 320.00 | | 181 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 238.00 | 546 238.00 | 1 040 000.00 | 1 586 238.00 |