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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 063.00 | | 100 063.00 | 100 063.00 |
BZ Autres créances | 570 039.00 | | 570 039.00 | 570 039.00 |
CF Disponibilités | 93 044.00 | | 93 044.00 | 93 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 616.00 | | 772 616.00 | 772 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 616.00 | | 1 812 616.00 | 1 812 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 237 703.00 | 264 612.00 | | 237 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 130.00 | -26 909.00 | | -27 130.00 |
DL TOTAL (I) | 210 672.00 | 237 803.00 | | 210 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 404 311.00 | 341 035.00 | | 404 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 311.00 | 341 035.00 | | 404 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 860.00 | 121 566.00 | | 127 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 772.00 | 22 605.00 | | 29 772.00 |
EA Autres dettes | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 632.00 | 1 184 171.00 | | 1 197 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 616.00 | 1 763 010.00 | | 1 812 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 632.00 | 144 171.00 | | 157 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 668.00 | | 401 668.00 | 401 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 668.00 | | 401 668.00 | 401 668.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 568.00 | 391 293.00 | | 402 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 698.00 | 418 202.00 | | 429 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 130.00 | -26 909.00 | | -27 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 035.00 | 63 276.00 | | 341 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 861.00 | 127 861.00 | | 127 861.00 |
UP Prêts | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
VC Groupe et associés | 568 982.00 | | | 568 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 571.00 | 679 571.00 | 1 040 000.00 | 1 719 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 633.00 | 157 633.00 | | 1 197 633.00 |