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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 534 268.00 | | 534 268.00 | 534 268.00 |
CF Disponibilités | 186 766.00 | | 186 766.00 | 186 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 010.00 | | 723 010.00 | 723 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 010.00 | | 1 763 010.00 | 1 763 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 264 613.00 | 274 853.00 | | 264 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 909.00 | -10 241.00 | | -26 909.00 |
DL TOTAL (I) | 237 803.00 | 264 713.00 | | 237 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 341 035.00 | 279 120.00 | | 341 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 035.00 | 279 120.00 | | 341 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 567.00 | 35 677.00 | | 121 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 605.00 | 21 585.00 | | 22 605.00 |
EA Autres dettes | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 172.00 | 1 097 308.00 | | 1 184 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 010.00 | 1 641 141.00 | | 1 763 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 172.00 | 1 097 308.00 | | 144 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 430.00 | | 390 430.00 | 390 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 430.00 | | 390 430.00 | 390 430.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 293.00 | 397 121.00 | | 391 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 203.00 | 407 361.00 | | 418 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 909.00 | -10 241.00 | | -26 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 567.00 | 121 567.00 | | 121 567.00 |
UP Prêts | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
VC Groupe et associés | 534 082.00 | | | 534 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 244.00 | 536 244.00 | 1 040 000.00 | 1 576 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 172.00 | 144 172.00 | | 1 184 172.00 |