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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 557.00 | | 25 557.00 | 25 557.00 |
BZ Autres créances | 428 319.00 | | 428 319.00 | 428 319.00 |
CF Disponibilités | 259 696.00 | | 259 696.00 | 259 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 351.00 | | 721 351.00 | 721 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 351.00 | | 1 761 351.00 | 1 761 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 63 929.00 | -22 990.00 | | 63 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 208.00 | 86 920.00 | | -35 208.00 |
DL TOTAL (I) | 28 821.00 | 64 029.00 | | 28 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 555 609.00 | 557 763.00 | | 555 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 609.00 | 557 763.00 | | 555 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 126.00 | 76 970.00 | | 99 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 426.00 | 31 461.00 | | 31 426.00 |
EA Autres dettes | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 920.00 | 1 148 432.00 | | 1 176 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 351.00 | 1 770 225.00 | | 1 761 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 920.00 | 108 432.00 | | 136 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 276.00 | | 396 276.00 | 396 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 276.00 | | 396 276.00 | 396 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 613.00 | 579 609.00 | | 465 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 822.00 | 492 688.00 | | 500 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 208.00 | 86 920.00 | | -35 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 763.00 | 62 263.00 | 64 417.00 | 557 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 763.00 | 62 263.00 | 64 417.00 | 557 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 126.00 | 99 126.00 | | 99 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
UP Prêts | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VC Groupe et associés | 428 320.00 | 428 320.00 | | 428 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 655.00 | 461 655.00 | 1 040 000.00 | 1 501 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 921.00 | 136 921.00 | | 1 176 921.00 |