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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 937.00 | 12 412.00 | 10 525.00 | 22 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 486.00 | 51 049.00 | 37 436.00 | 88 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 433.00 | 69 772.00 | 598 661.00 | 668 433.00 |
BT Marchandises | 315 527.00 | | 315 527.00 | 315 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 000.00 | 40 798.00 | 306 202.00 | 347 000.00 |
BZ Autres créances | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
CF Disponibilités | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 649.00 | 40 798.00 | 669 851.00 | 710 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 082.00 | 110 570.00 | 1 268 512.00 | 1 379 082.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 224 269.00 | 220 617.00 | | 224 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 518.00 | 23 653.00 | | 34 518.00 |
DL TOTAL (I) | 299 488.00 | 284 969.00 | | 299 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 435.00 | 317 963.00 | | 358 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 516.00 | 211 570.00 | | 225 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 227.00 | 338 486.00 | | 298 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 847.00 | 74 298.00 | | 86 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 024.00 | 942 317.00 | | 969 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 512.00 | 1 227 286.00 | | 1 268 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 510.00 | 898 622.00 | | 946 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 749.00 | 242 149.00 | | 309 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 962 700.00 | | 1 962 700.00 | 1 962 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 700.00 | | 1 962 700.00 | 1 962 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 930.00 | 10 005.00 | | 12 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 38.00 | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | 27 000.00 | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 968.00 | 27 038.00 | | 11 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 783.00 | 5 680.00 | | 10 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | 19 901.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 947.00 | 25 582.00 | | 10 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 021.00 | 1 456.00 | | 1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 227.00 | 4 182.00 | | 6 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 060.00 | 1 749 760.00 | | 1 990 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 542.00 | 1 726 107.00 | | 1 955 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 518.00 | 23 653.00 | | 34 518.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 639.00 | 6 989.00 | | 6 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 370.00 | | 13 474.00 | 665 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 411.00 | 668 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 411.00 | 111 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 359.00 | | 13 474.00 | 108 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 700.00 | | | 550 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 216.00 | 14 803.00 | 10 248.00 | 65 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 906.00 | 14 803.00 | 10 248.00 | 58 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 487.00 | 3 515.00 | 1 204.00 | 38 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 487.00 | 3 515.00 | 1 204.00 | 38 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 487.00 | 3 515.00 | 1 204.00 | 38 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 515.00 | 1 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 143.00 | 151 143.00 | | 151 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 227.00 | 298 227.00 | | 298 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 297 064.00 | | | 297 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
VB T. V. A. | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 641.00 | 312 641.00 | | 312 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 793.00 | 23 279.00 | 22 514.00 | 45 793.00 |
VI Groupe et associés | 74 502.00 | 74 502.00 | | 74 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VP Divers | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 752.00 | 393 052.00 | 700.00 | 393 752.00 |
VW T.V.A. | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 024.00 | 946 510.00 | 22 514.00 | 969 024.00 |