| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 465.00 | 9 382.00 | 82.00 | 9 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 629.00 | 83 060.00 | 6 568.00 | 89 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 731.00 | 115 380.00 | 557 351.00 | 672 731.00 |
BT Marchandises | 449 734.00 | | 449 734.00 | 449 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 579.00 | 44 259.00 | 328 319.00 | 372 579.00 |
BZ Autres créances | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
CF Disponibilités | 119 762.00 | | 119 762.00 | 119 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 830.00 | 44 259.00 | 952 570.00 | 996 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 562.00 | 159 640.00 | 1 509 921.00 | 1 669 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 253 337.00 | 256 403.00 | | 253 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 560.00 | 56 933.00 | | 51 560.00 |
DL TOTAL (I) | 345 598.00 | 354 037.00 | | 345 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 196.00 | 382 389.00 | | 368 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 641.00 | 228 236.00 | | 248 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 349.00 | 254 662.00 | | 461 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 535.00 | 83 649.00 | | 84 535.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 323.00 | 948 937.00 | | 1 164 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 921.00 | 1 302 975.00 | | 1 509 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 641.00 | | | 248 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 316 151.00 | | 2 316 151.00 | 2 316 151.00 |
FG Production vendue services | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 419.00 | | 2 319 419.00 | 2 319 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 496 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 4 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 468.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 468.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 859.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 859.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -391.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 751.00 | 14 228.00 | | 17 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 030.00 | 2 513 156.00 | | 2 342 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 469.00 | 2 456 223.00 | | 2 290 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 560.00 | 56 933.00 | | 51 560.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 043.00 | 10 609.00 | | 11 043.00 |