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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 465.00 | 5 607.00 | 3 857.00 | 9 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 937.00 | 20 174.00 | 2 762.00 | 22 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 174.00 | 87 265.00 | 12 908.00 | 100 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 276.00 | 113 047.00 | 570 228.00 | 683 276.00 |
BT Marchandises | 366 045.00 | | 366 045.00 | 366 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 222.00 | 45 845.00 | 324 376.00 | 370 222.00 |
BZ Autres créances | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
CF Disponibilités | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 349.00 | 45 845.00 | 741 503.00 | 787 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 625.00 | 158 893.00 | 1 311 731.00 | 1 470 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 253 051.00 | 242 609.00 | | 253 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 352.00 | 70 441.00 | | 58 352.00 |
DL TOTAL (I) | 352 103.00 | 353 751.00 | | 352 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 153.00 | 276 485.00 | | 223 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 005.00 | 231 850.00 | | 252 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 553.00 | 371 129.00 | | 403 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 915.00 | 85 139.00 | | 80 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 627.00 | 964 604.00 | | 959 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 731.00 | 1 318 355.00 | | 1 311 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 627.00 | 964 604.00 | | 959 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 107 119.00 | | 2 107 119.00 | 2 107 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 119.00 | | 2 107 119.00 | 2 107 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 753.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 65.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 427.00 | 65.00 | | 18 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 115.00 | 65.00 | | 8 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 931.00 | 18 946.00 | | 17 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 553.00 | 2 116 544.00 | | 2 144 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 201.00 | 2 046 103.00 | | 2 086 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 352.00 | 70 441.00 | | 58 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 585.00 | | 8 240.00 | 676 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549.00 | 683 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 549.00 | 123 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 165.00 | | 3 300.00 | 6 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 720.00 | | 4 940.00 | 119 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 700.00 | | | 550 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 520.00 | 17 529.00 | 1.00 | 95 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | 2 689.00 | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 601.00 | 14 840.00 | 1.00 | 92 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 161.00 | 421 161.00 | | 421 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959 628.00 | | | 959 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 227.00 | 167 227.00 | | 167 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 553.00 | 403 553.00 | | 403 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 313 250.00 | 313 250.00 | | 313 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |
VB T. V. A. | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 153.00 | 143 153.00 | | 143 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 938.00 | 84 938.00 | 6.00 | 84 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 749.00 | | | 451 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 498.00 | | | 423 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 161.00 | 421 161.00 | | 421 161.00 |
VW T.V.A. | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 628.00 | 959 628.00 | | 959 628.00 |