| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 465.00 | 8 282.00 | 1 182.00 | 9 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 937.00 | 22 548.00 | 388.00 | 22 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 416.00 | 83 291.00 | 9 125.00 | 92 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 518.00 | 114 122.00 | 561 396.00 | 675 518.00 |
BT Marchandises | 384 167.00 | | 384 167.00 | 384 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 635.00 | 53 687.00 | 281 948.00 | 335 635.00 |
BZ Autres créances | 34 622.00 | | 34 622.00 | 34 622.00 |
CF Disponibilités | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 265.00 | 53 687.00 | 741 578.00 | 795 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 784.00 | 167 809.00 | 1 302 975.00 | 1 470 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 256 403.00 | 253 051.00 | | 256 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 933.00 | 58 352.00 | | 56 933.00 |
DL TOTAL (I) | 354 037.00 | 352 103.00 | | 354 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 389.00 | 223 153.00 | | 382 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 236.00 | 252 005.00 | | 228 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 662.00 | 403 553.00 | | 254 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 649.00 | 80 915.00 | | 83 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 937.00 | 959 627.00 | | 948 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 975.00 | 1 311 731.00 | | 1 302 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 937.00 | 959 627.00 | | 948 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 494 342.00 | | 2 494 342.00 | 2 494 342.00 |
FG Production vendue services | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 615.00 | | 2 495 615.00 | 2 495 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 841.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 46.00 | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | 18 427.00 | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 8 765.00 | | 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 10 312.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | 8 115.00 | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 228.00 | 17 931.00 | | 14 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 156.00 | 2 144 553.00 | | 2 513 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 223.00 | 2 086 201.00 | | 2 456 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 933.00 | 58 352.00 | | 56 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 276.00 | | 3 696.00 | 683 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 453.00 | 675 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 453.00 | 115 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 111.00 | | 3 696.00 | 123 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 700.00 | | | 550 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 048.00 | 12 528.00 | 11 453.00 | 113 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 608.00 | 2 675.00 | | 5 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 440.00 | 9 853.00 | 11 453.00 | 107 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 846.00 | 7 841.00 | | 45 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 846.00 | 7 841.00 | | 45 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 846.00 | 7 841.00 | | 45 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 147.00 | 174 147.00 | | 174 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 662.00 | 254 662.00 | | 254 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 267 964.00 | 267 964.00 | | 267 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
VB T. V. A. | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 099.00 | 387 099.00 | | 387 099.00 |
VW T.V.A. | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 938.00 | 948 938.00 | | 948 938.00 |