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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 1 063.00 | 5 101.00 | 6 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 937.00 | 14 999.00 | 7 937.00 | 22 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 783.00 | 62 707.00 | 34 075.00 | 96 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 585.00 | 78 770.00 | 597 814.00 | 676 585.00 |
BT Marchandises | 343 070.00 | | 343 070.00 | 343 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 801.00 | 42 038.00 | 323 762.00 | 365 801.00 |
BZ Autres créances | 58 814.00 | | 58 814.00 | 58 814.00 |
CF Disponibilités | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 848.00 | 42 038.00 | 759 810.00 | 801 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 434.00 | 120 809.00 | 1 357 624.00 | 1 478 434.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 233 787.00 | 224 269.00 | | 233 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 822.00 | 34 518.00 | | 43 822.00 |
DL TOTAL (I) | 318 309.00 | 299 487.00 | | 318 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 273.00 | 358 434.00 | | 327 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 859.00 | 225 516.00 | | 224 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 112.00 | 298 226.00 | | 393 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 645.00 | 86 846.00 | | 92 645.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 315.00 | 969 024.00 | | 1 039 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 624.00 | 1 268 512.00 | | 1 357 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 566.00 | 946 510.00 | | 1 037 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 013 049.00 | | 2 013 049.00 | 2 013 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 049.00 | | 2 013 049.00 | 2 013 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 167.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 11 967.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 783.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 946.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | 1 021.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 082.00 | 6 227.00 | | 9 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 586.00 | 1 990 060.00 | | 2 028 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 764.00 | 1 955 541.00 | | 1 984 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 822.00 | 34 518.00 | | 43 822.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 639.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 433.00 | | 13 863.00 | 668 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 711.00 | 676 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 711.00 | 6 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 311.00 | | 5 565.00 | 6 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 423.00 | | 8 298.00 | 111 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 700.00 | | | 550 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 772.00 | 14 709.00 | 5 711.00 | 69 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 311.00 | 464.00 | 5 711.00 | 6 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 461.00 | 14 245.00 | | 63 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 798.00 | 2 322.00 | 1 082.00 | 40 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 798.00 | 2 322.00 | 1 082.00 | 40 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 798.00 | 2 322.00 | 1 082.00 | 40 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 322.00 | 1 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 423.00 | 156 423.00 | | 156 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 113.00 | 393 113.00 | | 393 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 314 229.00 | | | 314 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
VB T. V. A. | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 760.00 | 254 760.00 | | 254 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 514.00 | 70 765.00 | 1 749.00 | 72 514.00 |
VI Groupe et associés | 68 596.00 | 68 596.00 | | 68 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VP Divers | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 868.00 | 454 168.00 | 700.00 | 454 868.00 |
VW T.V.A. | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 315.00 | 1 037 566.00 | 1 749.00 | 1 039 315.00 |