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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 2 918.00 | 3 246.00 | 6 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 937.00 | 17 587.00 | 5 349.00 | 22 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 783.00 | 75 013.00 | 21 769.00 | 96 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 585.00 | 95 519.00 | 581 065.00 | 676 585.00 |
BT Marchandises | 369 093.00 | | 369 093.00 | 369 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 111.00 | 42 536.00 | 329 575.00 | 372 111.00 |
BZ Autres créances | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
CF Disponibilités | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 826.00 | 42 536.00 | 737 290.00 | 779 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 411.00 | 138 055.00 | 1 318 355.00 | 1 456 411.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 242 609.00 | 233 787.00 | | 242 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 441.00 | 43 822.00 | | 70 441.00 |
DL TOTAL (I) | 353 751.00 | 318 309.00 | | 353 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 485.00 | 327 272.00 | | 276 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 850.00 | 224 859.00 | | 231 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 129.00 | 393 112.00 | | 371 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 139.00 | 92 645.00 | | 85 139.00 |
EA Autres dettes | | 1 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 964 604.00 | 1 039 315.00 | | 964 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 355.00 | 1 357 624.00 | | 1 318 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 604.00 | 1 037 566.00 | | 964 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 736.00 | 254 759.00 | | 224 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 100 456.00 | | 2 100 456.00 | 2 100 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 456.00 | | 2 100 456.00 | 2 100 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 54.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 54.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | 54.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 946.00 | 9 082.00 | | 18 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 544.00 | 2 028 586.00 | | 2 116 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 103.00 | 1 984 764.00 | | 2 046 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 441.00 | 43 822.00 | | 70 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 585.00 | | | 676 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 720.00 | | | 119 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 700.00 | | | 550 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 771.00 | 16 749.00 | | 78 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 1 855.00 | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 707.00 | 14 894.00 | | 77 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 039.00 | 934.00 | 436.00 | 42 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 039.00 | 934.00 | 436.00 | 42 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 039.00 | 934.00 | 436.00 | 42 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 934.00 | 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 283.00 | 161 283.00 | | 161 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 129.00 | 371 129.00 | | 371 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 321 034.00 | | | 321 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 078.00 | | | 51 078.00 |
VB T. V. A. | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 737.00 | 224 737.00 | | 224 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
VI Groupe et associés | 70 727.00 | 70 727.00 | | 70 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VP Divers | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 363.00 | 407 663.00 | 700.00 | 408 363.00 |
VW T.V.A. | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 604.00 | 964 604.00 | | 964 604.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |