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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 307.00 | 641.00 | 666.00 | 1 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 077.00 | 75 067.00 | 52 010.00 | 127 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 889.00 | 81 798.00 | 41 091.00 | 122 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 426.00 | 157 507.00 | 93 919.00 | 251 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BN En cours de production de biens | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 410.00 | | 207 410.00 | 207 410.00 |
BZ Autres créances | 44 477.00 | | 44 477.00 | 44 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
CF Disponibilités | 62 134.00 | | 62 134.00 | 62 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 028.00 | | 640 028.00 | 640 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 454.00 | 157 507.00 | 733 947.00 | 891 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 425 255.00 | 375 368.00 | | 425 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 964.00 | 99 887.00 | | 69 964.00 |
DL TOTAL (I) | 504 019.00 | 484 055.00 | | 504 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 094.00 | 22 793.00 | | 10 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 213.00 | 26 668.00 | | 22 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 891.00 | 63 471.00 | | 111 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 731.00 | 79 902.00 | | 85 731.00 |
EA Autres dettes | | 13 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 929.00 | 206 706.00 | | 229 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 947.00 | 690 761.00 | | 733 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 202.00 | 196 619.00 | | 228 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 679.00 | | 46 768.00 | 297 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 021.00 | 251 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 021.00 | 251 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 527.00 | | 46 766.00 | 297 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | 2.00 | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 326.00 | 30 854.00 | 60 673.00 | 187 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 326.00 | 30 854.00 | 60 673.00 | 187 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 891.00 | 111 891.00 | | 111 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
UX Autres créances clients | 207 410.00 | 207 410.00 | | 207 410.00 |
VB T. V. A. | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 087.00 | 8 360.00 | 1 727.00 | 10 087.00 |
VI Groupe et associés | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 900.00 | 286 900.00 | | 286 900.00 |
VW T.V.A. | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 929.00 | 228 202.00 | 1 727.00 | 229 929.00 |