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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 150.00 | | 73 150.00 | 73 150.00 |
AP Constructions | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 522.00 | 148 510.00 | 84 011.00 | 232 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 727.00 | 146 333.00 | 117 395.00 | 263 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 481.00 | | 56 481.00 | 56 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 790.00 | 295 592.00 | 331 198.00 | 626 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BN En cours de production de biens | 114 655.00 | | 114 655.00 | 114 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 074.00 | 19 941.00 | 581 133.00 | 601 074.00 |
BZ Autres créances | 44 368.00 | | 44 368.00 | 44 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CF Disponibilités | 252 819.00 | | 252 819.00 | 252 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 914.00 | 19 941.00 | 1 083 973.00 | 1 103 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 704.00 | 315 533.00 | 1 415 171.00 | 1 730 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 731 973.00 | 685 674.00 | | 731 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 904.00 | 106 300.00 | | 231 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
DL TOTAL (I) | 996 983.00 | 800 773.00 | | 996 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 555.00 | 30 959.00 | | 46 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 665.00 | 54 510.00 | | 16 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 098.00 | 109 439.00 | | 114 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 946.00 | 155 713.00 | | 230 946.00 |
EA Autres dettes | 9 924.00 | 16 681.00 | | 9 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 187.00 | 367 302.00 | | 418 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 171.00 | 1 168 075.00 | | 1 415 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 808.00 | | | 389 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 286.00 | | 201 314.00 | 462 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 810.00 | 626 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 810.00 | 626 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 127.00 | | 201 313.00 | 462 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 529.00 | 53 195.00 | 26 132.00 | 268 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 529.00 | 53 195.00 | 26 132.00 | 268 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 019.00 | 8 922.00 | | 11 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 019.00 | 8 922.00 | | 11 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 019.00 | 8 922.00 | | 11 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 098.00 | 114 098.00 | | 114 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 962.00 | 63 962.00 | | 63 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 162.00 | 61 162.00 | | 61 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
UX Autres créances clients | 577 155.00 | 577 155.00 | | 577 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
VB T. V. A. | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 521.00 | 18 142.00 | 28 379.00 | 46 521.00 |
VI Groupe et associés | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 140.00 | 624 221.00 | 23 919.00 | 648 140.00 |
VW T.V.A. | 84 538.00 | 84 538.00 | | 84 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 187.00 | 389 808.00 | 28 379.00 | 418 187.00 |