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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 150.00 | | 73 150.00 | 73 150.00 |
AP Constructions | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 460.00 | 137 428.00 | 44 032.00 | 181 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 037.00 | 129 795.00 | 61 242.00 | 191 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 286.00 | 268 529.00 | 193 757.00 | 462 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BN En cours de production de biens | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 238.00 | 11 019.00 | 290 219.00 | 301 238.00 |
BZ Autres créances | 47 491.00 | | 47 491.00 | 47 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
CF Disponibilités | 319 032.00 | | 319 032.00 | 319 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 338.00 | 11 019.00 | 974 319.00 | 985 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 624.00 | 279 548.00 | 1 168 075.00 | 1 447 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 685 674.00 | 604 570.00 | | 685 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 300.00 | 121 103.00 | | 106 300.00 |
DL TOTAL (I) | 800 773.00 | 734 474.00 | | 800 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 959.00 | 28 743.00 | | 30 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 510.00 | 11 786.00 | | 54 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 439.00 | 97 745.00 | | 109 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 713.00 | 124 179.00 | | 155 713.00 |
EA Autres dettes | 16 681.00 | 26 324.00 | | 16 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 302.00 | 288 776.00 | | 367 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 075.00 | 1 023 249.00 | | 1 168 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 486.00 | 271 306.00 | | 351 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 525.00 | | 49 816.00 | 415 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 055.00 | 462 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 055.00 | 462 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 368.00 | | 49 814.00 | 415 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 2.00 | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 351.00 | 41 733.00 | 555.00 | 227 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 351.00 | 41 733.00 | 555.00 | 227 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 019.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 019.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 019.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 439.00 | 109 439.00 | | 109 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 286.00 | 68 286.00 | | 68 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
UX Autres créances clients | 284 166.00 | 284 166.00 | | 284 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
VB T. V. A. | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 937.00 | 15 121.00 | 15 816.00 | 30 937.00 |
VI Groupe et associés | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 504.00 | 333 432.00 | 17 072.00 | 350 504.00 |
VW T.V.A. | 72 436.00 | 72 436.00 | | 72 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 302.00 | 351 486.00 | 15 816.00 | 367 302.00 |