| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 150.00 | | 73 150.00 | 73 150.00 |
AP Constructions | 1 307.00 | 1 242.00 | 65.00 | 1 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 309.00 | 121 354.00 | 57 955.00 | 179 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 102.00 | 104 755.00 | 54 347.00 | 159 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 525.00 | 227 351.00 | 188 175.00 | 415 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 67 511.00 | | 67 511.00 | 67 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 054.00 | | 378 054.00 | 378 054.00 |
BZ Autres créances | 44 953.00 | | 44 953.00 | 44 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
CF Disponibilités | 153 364.00 | | 153 364.00 | 153 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 075.00 | | 835 075.00 | 835 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 600.00 | 227 351.00 | 1 023 249.00 | 1 250 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 604 570.00 | 559 890.00 | | 604 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 103.00 | 74 680.00 | | 121 103.00 |
DL TOTAL (I) | 734 474.00 | 643 370.00 | | 734 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 743.00 | 24 528.00 | | 28 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 786.00 | 10 374.00 | | 11 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 745.00 | 112 085.00 | | 97 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 179.00 | 84 320.00 | | 124 179.00 |
EA Autres dettes | 26 324.00 | 5 970.00 | | 26 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 776.00 | 237 276.00 | | 288 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 249.00 | 880 646.00 | | 1 023 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 306.00 | 220 176.00 | | 271 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 874.00 | | 75 652.00 | 339 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 718.00 | | 75 650.00 | 339 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 2.00 | 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 114.00 | 39 237.00 | | 188 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 114.00 | 39 237.00 | | 188 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 745.00 | 97 745.00 | | 97 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
UX Autres créances clients | 378 054.00 | 378 054.00 | | 378 054.00 |
VB T. V. A. | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 723.00 | 11 253.00 | 17 470.00 | 28 723.00 |
VI Groupe et associés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 200.00 | 431 200.00 | | 431 200.00 |
VW T.V.A. | 55 656.00 | 55 656.00 | | 55 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 776.00 | 271 306.00 | 17 470.00 | 288 776.00 |