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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 307.00 | 1 051.00 | 255.00 | 1 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 309.00 | 103 270.00 | 76 038.00 | 179 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 102.00 | 83 792.00 | 75 310.00 | 159 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 874.00 | 188 114.00 | 151 760.00 | 339 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BN En cours de production de biens | 45 530.00 | | 45 530.00 | 45 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 909.00 | | 222 909.00 | 222 909.00 |
BZ Autres créances | 47 408.00 | | 47 408.00 | 47 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
CF Disponibilités | 172 892.00 | | 172 892.00 | 172 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 886.00 | | 728 886.00 | 728 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 760.00 | 188 114.00 | 880 646.00 | 1 068 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 559 890.00 | 465 219.00 | | 559 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 680.00 | 124 671.00 | | 74 680.00 |
DL TOTAL (I) | 643 370.00 | 598 690.00 | | 643 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 528.00 | 16 744.00 | | 24 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 374.00 | 25 018.00 | | 10 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 085.00 | 54 320.00 | | 112 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 320.00 | 100 542.00 | | 84 320.00 |
EA Autres dettes | 5 970.00 | 10 375.00 | | 5 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 276.00 | 206 999.00 | | 237 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 646.00 | 805 689.00 | | 880 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 176.00 | 195 662.00 | | 220 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 491.00 | | 66 156.00 | 277 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 773.00 | 339 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 773.00 | 339 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 336.00 | | 66 155.00 | 277 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 121.00 | 37 045.00 | 3 052.00 | 154 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 121.00 | 37 045.00 | 3 052.00 | 154 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 085.00 | 112 085.00 | | 112 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 222 909.00 | 222 909.00 | | 222 909.00 |
VB T. V. A. | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 512.00 | 7 412.00 | 17 100.00 | 24 512.00 |
VI Groupe et associés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 430.00 | 281 430.00 | | 281 430.00 |
VW T.V.A. | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 276.00 | 220 176.00 | 17 100.00 | 237 276.00 |