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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | 1 307.00 | 846.00 | 460.00 | 1 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 727.00 | 88 883.00 | 57 844.00 | 146 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 302.00 | 64 392.00 | 64 911.00 | 129 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 491.00 | 154 121.00 | 123 370.00 | 277 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BN En cours de production de biens | 71 029.00 | | 71 029.00 | 71 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 851.00 | | 119 851.00 | 119 851.00 |
BZ Autres créances | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
CF Disponibilités | 225 317.00 | | 225 317.00 | 225 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 319.00 | | 682 319.00 | 682 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 810.00 | 154 121.00 | 805 689.00 | 959 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 465 219.00 | 425 255.00 | | 465 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 671.00 | 69 964.00 | | 124 671.00 |
DL TOTAL (I) | 598 690.00 | 504 019.00 | | 598 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 744.00 | 10 094.00 | | 16 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 018.00 | 22 213.00 | | 25 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 320.00 | 111 891.00 | | 54 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 542.00 | 85 731.00 | | 100 542.00 |
EA Autres dettes | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 999.00 | 229 929.00 | | 206 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 689.00 | 733 947.00 | | 805 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 662.00 | 228 202.00 | | 195 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 426.00 | | 56 914.00 | 251 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 849.00 | 277 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 849.00 | 277 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 273.00 | | 56 912.00 | 251 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 2.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 507.00 | 27 463.00 | 30 849.00 | 157 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 507.00 | 27 463.00 | 30 849.00 | 157 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 320.00 | 54 320.00 | | 54 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
UX Autres créances clients | 119 851.00 | 119 851.00 | | 119 851.00 |
VB T. V. A. | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 727.00 | 5 390.00 | 11 337.00 | 16 727.00 |
VI Groupe et associés | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 074.00 | 160 074.00 | | 160 074.00 |
VW T.V.A. | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 999.00 | 195 662.00 | 11 337.00 | 206 999.00 |