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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AH Fonds commercial | 244 772.00 | | 244 772.00 | 244 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 923.00 | 55 087.00 | 6 836.00 | 61 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 122.00 | 78 454.00 | 251 668.00 | 330 122.00 |
BT Marchandises | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
BZ Autres créances | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 71 394.00 | | 71 394.00 | 71 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 166.00 | | 705 166.00 | 705 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 289.00 | 78 454.00 | 956 834.00 | 1 035 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 778.00 | | | 269 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
DG Autres réserves | 246 849.00 | | | 246 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
DL TOTAL (I) | 611 768.00 | | | 611 768.00 |
DP Provisions pour risques | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 040.00 | | | 66 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 190.00 | | | 89 190.00 |
EA Autres dettes | 102 707.00 | | | 102 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 830.00 | | | 321 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 834.00 | | | 956 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 790.00 | | | 255 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 691.00 | | 897 691.00 | 897 691.00 |
FG Production vendue services | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 611.00 | | 950 611.00 | 950 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 757.00 | |
GE Autres charges | | | 9 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 564.00 | | | -3 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 752.00 | | | 958 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 590.00 | | | 890 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 259.00 | | 2 147.00 | 342 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 284.00 | 330 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 284.00 | 80 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 417.00 | | | 249 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 782.00 | | 2 147.00 | 92 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 433.00 | 12 757.00 | 10 736.00 | 76 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 788.00 | 12 757.00 | 10 736.00 | 71 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 707.00 | 102 707.00 | | 102 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 166 800.00 | | | 166 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | | | 641.00 |
VB T. V. A. | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
VI Groupe et associés | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 690.00 | 182 630.00 | 60.00 | 182 690.00 |
VW T.V.A. | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 790.00 | 255 790.00 | | 255 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
ST Autres comptes | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 557.00 | | | 126 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 987.00 | | | 116 987.00 |
ZE Dividendes | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 722.00 | | | 133 722.00 |