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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AH Fonds commercial | 244 772.00 | | 244 772.00 | 244 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 117.00 | 44 986.00 | 56 131.00 | 101 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 139.00 | 59 842.00 | 302 297.00 | 362 139.00 |
BT Marchandises | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 010.00 | | 299 010.00 | 299 010.00 |
BZ Autres créances | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 215 401.00 | | 215 401.00 | 215 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 887.00 | | 992 887.00 | 992 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 026.00 | 59 842.00 | 1 295 184.00 | 1 355 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 778.00 | | | 269 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
DG Autres réserves | 315 312.00 | | | 315 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 989.00 | | | 65 989.00 |
DL TOTAL (I) | 678 057.00 | | | 678 057.00 |
DP Provisions pour risques | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 393.00 | | | 78 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 993.00 | | | 141 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 155.00 | | | 85 155.00 |
EA Autres dettes | 104 320.00 | | | 104 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 328.00 | | | 118 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 514.00 | | | 583 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 184.00 | | | 1 295 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 454.00 | | | 435 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 635.00 | | 914 635.00 | 914 635.00 |
FG Production vendue services | 103 469.00 | | 103 469.00 | 103 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 104.00 | | 1 018 104.00 | 1 018 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 613.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 175.00 | | | 1 060 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 186.00 | | | 994 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 989.00 | | | 65 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 420.00 | | 23 134.00 | 359 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 414.00 | 362 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 414.00 | 111 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 417.00 | | | 249 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 609.00 | | 23 134.00 | 108 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 167.00 | 18 090.00 | 20 414.00 | 62 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 522.00 | 18 090.00 | 20 414.00 | 57 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 166.00 | 33 613.00 | 28 166.00 | 28 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 166.00 | 33 613.00 | 28 166.00 | 28 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 613.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 320.00 | 104 320.00 | | 104 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 328.00 | 118 328.00 | | 118 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 299 010.00 | | | 299 010.00 |
VB T. V. A. | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 794.00 | 15 728.00 | 6 066.00 | 21 794.00 |
VI Groupe et associés | 78 393.00 | 78 393.00 | | 78 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 072.00 | 322 678.00 | 1 394.00 | 324 072.00 |
VW T.V.A. | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 520.00 | 435 454.00 | 6 066.00 | 441 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
ST Autres comptes | 66 027.00 | | | 66 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
YT Sous‐traitance | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 615.00 | | | 148 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 503.00 | | | 140 503.00 |
ZE Dividendes | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 277.00 | | | 149 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |