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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 244 772.00 | | 244 772.00 | 244 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 760.00 | 25 978.00 | 37 782.00 | 63 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 094.00 | 100 540.00 | 33 555.00 | 134 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 041.00 | 126 538.00 | 317 502.00 | 444 041.00 |
BT Marchandises | 170 275.00 | 1 000.00 | 169 275.00 | 170 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 576.00 | | 563 576.00 | 563 576.00 |
BZ Autres créances | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 554 108.00 | | 554 108.00 | 554 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 645.00 | 1 000.00 | 1 842 645.00 | 1 843 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 686.00 | 127 538.00 | 2 160 147.00 | 2 287 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 778.00 | | | 269 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
DG Autres réserves | 546 588.00 | | | 546 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 031.00 | | | 147 031.00 |
DL TOTAL (I) | 990 375.00 | | | 990 375.00 |
DP Provisions pour risques | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 503.00 | | | 246 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 069.00 | | | 115 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 605.00 | | | 192 605.00 |
EA Autres dettes | 289 430.00 | | | 289 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 557.00 | | | 217 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 757.00 | | | 1 118 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 147.00 | | | 2 160 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 616.00 | | 9 655.00 | 436 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 230.00 | 444 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 230.00 | 197 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 792.00 | | | 244 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 430.00 | | 9 655.00 | 190 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 945.00 | 36 823.00 | 2 230.00 | 91 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 925.00 | 36 823.00 | 2 230.00 | 91 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 137.00 | 51 015.00 | 32 137.00 | 32 137.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 137.00 | 51 015.00 | 32 137.00 | 33 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 069.00 | | 115 069.00 | 115 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 997.00 | | 46 997.00 | 46 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 647.00 | | 55 647.00 | 55 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 430.00 | | 289 430.00 | 289 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 557.00 | | 217 557.00 | 217 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 563 576.00 | 563 576.00 | | 563 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VB T. V. A. | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VI Groupe et associés | 57 593.00 | | 57 593.00 | 57 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 779.00 | 28 778.00 | | 28 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 656.00 | 619 262.00 | 1 394.00 | 620 656.00 |
VW T.V.A. | 58 781.00 | | 58 781.00 | 58 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 254.00 | | 872 254.00 | 872 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
ST Autres comptes | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 252.00 | | | 71 252.00 |
YT Sous‐traitance | 85 143.00 | | | 85 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 297.00 | | | 291 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 366.00 | | | 226 366.00 |
ZE Dividendes | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 454.00 | | | 246 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |