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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AH Fonds commercial | 244 772.00 | | 244 772.00 | 244 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 398.00 | 47 311.00 | 51 087.00 | 98 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 420.00 | 62 167.00 | 297 253.00 | 359 420.00 |
BT Marchandises | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 807.00 | | 166 807.00 | 166 807.00 |
BZ Autres créances | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 117 107.00 | | 117 107.00 | 117 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 076.00 | | 766 076.00 | 766 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 496.00 | 62 167.00 | 1 063 329.00 | 1 125 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 778.00 | | | 269 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
DG Autres réserves | 288 034.00 | | | 288 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 257.00 | | | 54 257.00 |
DL TOTAL (I) | 639 047.00 | | | 639 047.00 |
DP Provisions pour risques | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 039.00 | | | 64 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 469.00 | | | 98 469.00 |
EA Autres dettes | 149 138.00 | | | 149 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 116.00 | | | 396 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 329.00 | | | 1 063 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 165.00 | | | 356 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 551.00 | | 824 551.00 | 824 551.00 |
FG Production vendue services | 72 457.00 | | 72 457.00 | 72 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 008.00 | | 897 008.00 | 897 008.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 166.00 | |
GE Autres charges | | | 7 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 418.00 | | | 931 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 161.00 | | | 877 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 257.00 | | | 54 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 122.00 | | 56 618.00 | 330 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 321.00 | 359 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 321.00 | 108 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 417.00 | | | 249 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 645.00 | | 55 284.00 | 80 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 1 334.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 454.00 | 10 937.00 | 27 224.00 | 78 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 809.00 | 10 937.00 | 27 224.00 | 73 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 237.00 | 28 166.00 | 23 237.00 | 23 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 237.00 | 28 166.00 | 23 237.00 | 23 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 166.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 635.00 | 56 635.00 | | 56 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 138.00 | 149 138.00 | | 149 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 166 807.00 | | | 166 807.00 |
VB T. V. A. | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 507.00 | 6 776.00 | 6 731.00 | 13 507.00 |
VI Groupe et associés | 64 039.00 | 64 039.00 | | 64 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 866.00 | 196 472.00 | 1 394.00 | 197 866.00 |
VW T.V.A. | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 896.00 | 356 165.00 | 6 731.00 | 362 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
ST Autres comptes | 68 388.00 | | | 68 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 373.00 | | | 182 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 385.00 | | | 64 385.00 |
ZE Dividendes | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 008.00 | | | 146 008.00 |