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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 244 772.00 | | 244 772.00 | 244 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 535.00 | 1 364.00 | 2 171.00 | 3 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 745.00 | 57 240.00 | 46 505.00 | 103 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 466.00 | 58 624.00 | 294 842.00 | 353 466.00 |
BT Marchandises | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 655.00 | | 205 655.00 | 205 655.00 |
BZ Autres créances | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 365 800.00 | | 365 800.00 | 365 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 990.00 | | 1 039 990.00 | 1 039 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 456.00 | 58 624.00 | 1 334 832.00 | 1 393 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 778.00 | | | 269 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
DG Autres réserves | 354 323.00 | | | 354 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 868.00 | | | 92 868.00 |
DL TOTAL (I) | 743 948.00 | | | 743 948.00 |
DP Provisions pour risques | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 053.00 | | | 169 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 189.00 | | | 132 189.00 |
EA Autres dettes | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 205.00 | | | 149 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 507.00 | | | 558 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 832.00 | | | 1 334 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 454.00 | | | 389 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 935.00 | | 957 935.00 | 957 935.00 |
FG Production vendue services | 73 209.00 | | 73 209.00 | 73 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 145.00 | | 1 031 145.00 | 1 031 145.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 378.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 929.00 | | | 1 080 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 060.00 | | | 988 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 868.00 | | | 92 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 139.00 | | 16 107.00 | 362 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 780.00 | 353 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 625.00 | 244 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 155.00 | 107 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 417.00 | | | 249 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 328.00 | | 16 107.00 | 111 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 842.00 | 23 561.00 | 24 780.00 | 59 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | | 4 625.00 | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 197.00 | 23 561.00 | 20 155.00 | 55 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 613.00 | 32 378.00 | 33 613.00 | 33 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 613.00 | 32 378.00 | 33 613.00 | 33 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 378.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 205.00 | 149 205.00 | | 149 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 205 655.00 | 205 655.00 | | 205 655.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VI Groupe et associés | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 009.00 | 220 615.00 | 1 394.00 | 222 009.00 |
VW T.V.A. | 57 997.00 | 57 997.00 | | 57 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 454.00 | 389 454.00 | | 389 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
ST Autres comptes | 79 740.00 | | | 79 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
YT Sous‐traitance | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 566.00 | | | 129 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 470.00 | | | 136 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 710.00 | | | 161 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |