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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 244 772.00 | | 244 772.00 | 244 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 840.00 | 5 767.00 | 57 073.00 | 62 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 590.00 | 86 158.00 | 41 431.00 | 127 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 616.00 | 91 945.00 | 344 671.00 | 436 616.00 |
BT Marchandises | 188 219.00 | 1 000.00 | 187 219.00 | 188 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 969.00 | | 771 969.00 | 771 969.00 |
BZ Autres créances | 89 795.00 | | 89 795.00 | 89 795.00 |
CF Disponibilités | 928 553.00 | | 928 553.00 | 928 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 246.00 | 1 000.00 | 1 987 246.00 | 1 988 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 862.00 | 92 945.00 | 2 331 917.00 | 2 424 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 778.00 | | | 269 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
DG Autres réserves | 460 322.00 | | | 460 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 244.00 | | | 113 244.00 |
DL TOTAL (I) | 870 322.00 | | | 870 322.00 |
DP Provisions pour risques | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 416.00 | | | 377 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 175.00 | | | 119 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 881.00 | | | 178 881.00 |
EA Autres dettes | 384 859.00 | | | 384 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 098.00 | | | 333 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 458.00 | | | 1 429 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 917.00 | | | 2 331 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 144.00 | | 85 486.00 | 354 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 014.00 | 436 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 014.00 | 190 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 792.00 | | | 244 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 958.00 | | 85 486.00 | 107 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 602.00 | 17 357.00 | 3 014.00 | 77 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 582.00 | 17 357.00 | 3 014.00 | 77 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 083.00 | 32 137.00 | 30 083.00 | 30 083.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 083.00 | 32 137.00 | 30 083.00 | 31 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 137.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 175.00 | | 119 175.00 | 119 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 859.00 | | 384 859.00 | 384 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 098.00 | | 333 098.00 | 333 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 771 969.00 | 771 969.00 | | 771 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VB T. V. A. | 67 393.00 | 67 393.00 | | 67 393.00 |
VI Groupe et associés | 36 028.00 | | 36 028.00 | 36 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 868.00 | 871 474.00 | 1 394.00 | 872 868.00 |
VW T.V.A. | 110 657.00 | | 110 657.00 | 110 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 042.00 | | 1 052 042.00 | 1 052 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
ST Autres comptes | 79 925.00 | | | 79 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
YT Sous‐traitance | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 883.00 | | | 112 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 031.00 | | | 186 031.00 |
ZE Dividendes | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 027.00 | | | 201 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |