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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 726.00 | 18 509.00 | 34 217.00 | 52 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 002.00 | 57 166.00 | 13 836.00 | 71 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 408.00 | 75 782.00 | 49 626.00 | 125 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 777.00 | 602.00 | 114 176.00 | 114 777.00 |
BZ Autres créances | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
CF Disponibilités | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 923.00 | 602.00 | 145 321.00 | 145 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 331.00 | 76 383.00 | 194 947.00 | 271 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
DL TOTAL (I) | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 145.00 | | | 75 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 955.00 | | | 44 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 584.00 | | | 159 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 947.00 | | | 194 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 927.00 | | | 140 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 589.00 | | 607 589.00 | 607 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 589.00 | | 607 589.00 | 607 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 15 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 416.00 | | | 636 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 952.00 | | | 621 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 649.00 | | 34 290.00 | 130 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | 1 573.00 | 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278.00 | 39 253.00 | 125 408.00 | 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 253.00 | 123 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 272.00 | | 33 710.00 | 129 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | 580.00 | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 812.00 | 21 616.00 | 32 647.00 | 86 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 706.00 | 21 616.00 | 32 647.00 | 86 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 438.00 | 602.00 | 15 438.00 | 15 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 438.00 | 602.00 | 15 438.00 | 15 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 438.00 | 602.00 | 15 438.00 | 15 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 602.00 | 15 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 145.00 | 75 145.00 | | 75 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
UX Autres créances clients | 113 382.00 | | | 113 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 608.00 | 18 951.00 | 18 657.00 | 37 608.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 935.00 | 137 276.00 | 2 659.00 | 139 935.00 |
VW T.V.A. | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 584.00 | 140 927.00 | 18 657.00 | 159 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
ST Autres comptes | 193 728.00 | | | 193 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 144.00 | | | 127 144.00 |
YT Sous‐traitance | 71 442.00 | | | 71 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 784.00 | | | 112 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 069.00 | | | 87 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 751.00 | | | 350 751.00 |