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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 790.00 | 82 120.00 | 86 670.00 | 168 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 407.00 | 63 928.00 | 66 479.00 | 130 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 341.00 | 146 894.00 | 156 446.00 | 303 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 159.00 | 2 641.00 | 476 517.00 | 479 159.00 |
BZ Autres créances | 41 306.00 | | 41 306.00 | 41 306.00 |
CF Disponibilités | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 632.00 | 2 641.00 | 591 991.00 | 594 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 973.00 | 149 536.00 | 748 437.00 | 897 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 245 050.00 | | | 245 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 137.00 | | | 112 137.00 |
DL TOTAL (I) | 378 086.00 | | | 378 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 495.00 | | | 94 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 478.00 | | | 139 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 373.00 | | | 118 373.00 |
EA Autres dettes | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 351.00 | | | 370 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 437.00 | | | 748 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 727.00 | | | 309 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 565.00 | | 1 473 565.00 | 1 473 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 565.00 | | 1 473 565.00 | 1 473 565.00 |
FM Production stockée | | | -1 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 641.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 567.00 | | | 78 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 833.00 | | | 1 586 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 696.00 | | | 1 474 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 137.00 | | | 112 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 836.00 | | | 112 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 600.00 | | 124 423.00 | 269 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 584.00 | 87 097.00 | 303 341.00 | 3 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 584.00 | 87 097.00 | 299 197.00 | 3 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 471.00 | | 123 407.00 | 266 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282.00 | | 1 015.00 | 2 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 527.00 | 49 465.00 | 87 097.00 | 184 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 225.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 906.00 | 49 239.00 | 87 097.00 | 183 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 641.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 641.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 478.00 | 139 478.00 | | 139 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 473 876.00 | 473 876.00 | | 473 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
VB T. V. A. | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 495.00 | 33 871.00 | 60 624.00 | 94 495.00 |
VI Groupe et associés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 913.00 | | | 95 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 518.00 | 549 376.00 | 8 142.00 | 557 518.00 |
VW T.V.A. | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 351.00 | 309 727.00 | 60 624.00 | 370 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
ST Autres comptes | 574 957.00 | | | 574 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 904.00 | | | 72 904.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 320 019.00 | | | 320 019.00 |
YT Sous‐traitance | 91 852.00 | | | 91 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 149.00 | | | 56 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 837.00 | | | 242 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 340.00 | | | 201 340.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 065.00 | | | 807 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |