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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 621.00 | 225.00 | 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 234.00 | 94 742.00 | 42 492.00 | 137 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 653.00 | 89 164.00 | 36 488.00 | 125 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 600.00 | 184 527.00 | 85 073.00 | 269 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BP En cours de production de services | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 077.00 | | 284 077.00 | 284 077.00 |
BZ Autres créances | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
CF Disponibilités | 158 146.00 | | 158 146.00 | 158 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 505.00 | | 478 505.00 | 478 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 105.00 | 184 527.00 | 563 578.00 | 748 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 197 634.00 | | | 197 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 416.00 | | | 102 416.00 |
DL TOTAL (I) | 320 950.00 | | | 320 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 677.00 | | | 120 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 302.00 | | | 97 302.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 629.00 | | | 242 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 578.00 | | | 563 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 329.00 | | | 235 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
FG Production vendue services | 1 261 048.00 | | 1 261 048.00 | 1 261 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 595.00 | | 1 261 595.00 | 1 261 595.00 |
FM Production stockée | | | 1 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 166.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 432.00 | | | 1 293 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 016.00 | | | 1 191 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 416.00 | | | 102 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 089.00 | | | 108 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 909.00 | | 50 691.00 | 218 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514.00 | | 332.00 | 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 384.00 | | 50 087.00 | 216 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | 272.00 | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 360.00 | 35 166.00 | | 149 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 430.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 170.00 | 34 737.00 | | 149 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 677.00 | 120 677.00 | | 120 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
UX Autres créances clients | 284 077.00 | 284 077.00 | | 284 077.00 |
VB T. V. A. | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 738.00 | 12 438.00 | 7 300.00 | 19 738.00 |
VI Groupe et associés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 817.00 | 316 908.00 | 1 908.00 | 318 817.00 |
VW T.V.A. | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 629.00 | 235 329.00 | 7 300.00 | 242 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
ST Autres comptes | 381 426.00 | | | 381 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 877.00 | | | 85 877.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 391 874.00 | | | 391 874.00 |
YT Sous‐traitance | 92 245.00 | | | 92 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 866.00 | | | 190 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 817.00 | | | 145 817.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 067.00 | | | 620 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |