| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 113.00 | 76.00 | 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 753.00 | 24 810.00 | 28 943.00 | 53 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 549.00 | 60 005.00 | 14 544.00 | 74 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 064.00 | 84 928.00 | 45 136.00 | 130 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BP En cours de production de services | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 379.00 | 602.00 | 121 777.00 | 122 379.00 |
BZ Autres créances | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
CF Disponibilités | 37 187.00 | | 37 187.00 | 37 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 096.00 | 602.00 | 198 495.00 | 199 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 161.00 | 85 530.00 | 243 631.00 | 329 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
DL TOTAL (I) | 76 488.00 | | | 76 488.00 |
DP Provisions pour risques | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 013.00 | | | 64 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 590.00 | | | 65 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 907.00 | | | 161 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 631.00 | | | 243 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 397.00 | | | 153 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 146.00 | | 706 146.00 | 706 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 146.00 | | 706 146.00 | 706 146.00 |
FM Production stockée | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 178.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | | | -1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 820.00 | | | 717 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 232.00 | | | 662 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 939.00 | | | 47 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 408.00 | | 13 914.00 | 125 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 258.00 | 130 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 258.00 | 128 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106.00 | | 83.00 | 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 728.00 | | 13 832.00 | 123 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 782.00 | 18 405.00 | 9 258.00 | 75 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 7.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 676.00 | 18 398.00 | 9 258.00 | 75 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 235.00 | | |
6T Sur comptes clients | 602.00 | | | 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602.00 | | | 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602.00 | 5 235.00 | | 602.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
UX Autres créances clients | 120 983.00 | | | 120 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 198.00 | 10 688.00 | 8 510.00 | 19 198.00 |
VI Groupe et associés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 964.00 | 156 305.00 | 2 659.00 | 158 964.00 |
VW T.V.A. | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 907.00 | 153 397.00 | 8 510.00 | 161 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
ST Autres comptes | 219 224.00 | | | 219 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 172 221.00 | | | 172 221.00 |
YT Sous‐traitance | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 473.00 | | | 97 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 464.00 | | | 85 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 176.00 | | | 324 176.00 |