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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 20.00 | 494.00 | 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 702.00 | 50 763.00 | 58 939.00 | 109 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 718.00 | 71 786.00 | 6 932.00 | 78 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 944.00 | 122 569.00 | 68 376.00 | 190 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 360.00 | 188.00 | 310 173.00 | 310 360.00 |
BZ Autres créances | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
CF Disponibilités | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 821.00 | 188.00 | 394 634.00 | 394 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 766.00 | 122 756.00 | 463 009.00 | 585 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 52 527.00 | | | 52 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 528.00 | | | 79 528.00 |
DL TOTAL (I) | 152 955.00 | | | 152 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 423.00 | | | 192 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 051.00 | | | 77 051.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 054.00 | | | 310 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 009.00 | | | 463 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 947.00 | | | 297 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 786.00 | | 971 786.00 | 971 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 786.00 | | 971 786.00 | 971 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 102.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 861.00 | | | 988 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 333.00 | | | 909 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 528.00 | | | 79 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 493.00 | | | 68 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 843.00 | | 14 018.00 | 180 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 916.00 | 190 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189.00 | 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 728.00 | 188 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189.00 | | 514.00 | 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 644.00 | | 13 504.00 | 178 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 066.00 | 27 419.00 | 3 916.00 | 99 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 68.00 | 189.00 | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 926.00 | 27 351.00 | 3 728.00 | 98 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188.00 | | | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | | | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188.00 | | | 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 423.00 | 192 423.00 | | 192 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
UX Autres créances clients | 309 460.00 | 309 460.00 | | 309 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VB T. V. A. | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 303.00 | 7 198.00 | 12 105.00 | 19 303.00 |
VI Groupe et associés | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 297.00 | 352 728.00 | 2 568.00 | 355 297.00 |
VW T.V.A. | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 054.00 | 297 949.00 | 12 105.00 | 310 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
ST Autres comptes | 289 345.00 | | | 289 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 103.00 | | | 114 103.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 294 045.00 | | | 294 045.00 |
YT Sous‐traitance | 54 508.00 | | | 54 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 386.00 | | | 155 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 814.00 | | | 122 814.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 978.00 | | | 508 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |