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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 191.00 | 323.00 | 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 882.00 | 71 398.00 | 43 485.00 | 114 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 871.00 | 77 772.00 | 21 099.00 | 98 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 909.00 | 149 360.00 | 69 548.00 | 218 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 370.00 | | 324 370.00 | 324 370.00 |
BZ Autres créances | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
CF Disponibilités | 83 876.00 | | 83 876.00 | 83 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 052.00 | | 450 052.00 | 450 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 961.00 | 149 360.00 | 519 601.00 | 668 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 107 055.00 | | | 107 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 579.00 | | | 125 579.00 |
DL TOTAL (I) | 253 534.00 | | | 253 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 726.00 | | | 116 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 193.00 | | | 101 193.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 067.00 | | | 266 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 601.00 | | | 519 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 822.00 | | | 260 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
FG Production vendue services | 1 099 447.00 | | 1 099 447.00 | 1 099 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 833.00 | | 1 099 833.00 | 1 099 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 915.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 553.00 | | | 41 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 181.00 | | | 1 133 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 602.00 | | | 1 007 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 579.00 | | | 125 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 735.00 | | | 89 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 944.00 | | 39 034.00 | 190 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 070.00 | 218 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 070.00 | 216 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 420.00 | | 39 034.00 | 188 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 569.00 | 37 861.00 | 11 070.00 | 122 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 171.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 549.00 | 37 690.00 | 11 070.00 | 122 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 726.00 | 116 726.00 | | 116 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
UX Autres créances clients | 324 370.00 | 324 370.00 | | 324 370.00 |
VB T. V. A. | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 534.00 | 7 289.00 | 5 245.00 | 12 534.00 |
VI Groupe et associés | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 103.00 | 364 435.00 | 1 668.00 | 366 103.00 |
VW T.V.A. | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 067.00 | 260 822.00 | 5 245.00 | 266 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
ST Autres comptes | 350 314.00 | | | 350 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 204 362.00 | | | 204 362.00 |
YT Sous‐traitance | 75 282.00 | | | 75 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 034.00 | | | 169 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 760.00 | | | 131 760.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 305.00 | | | 525 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |