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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 169.00 | 1 791.00 | 1 378.00 | 3 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 545.00 | 10 411.00 | 134.00 | 10 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 719.00 | 12 203.00 | 2 517.00 | 14 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 384.00 | | 142 384.00 | 142 384.00 |
BZ Autres créances | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
CF Disponibilités | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 352.00 | | 179 352.00 | 179 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 071.00 | 12 203.00 | 181 869.00 | 194 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 016.00 | 4 120.00 | | 17 016.00 |
DL TOTAL (I) | 31 400.00 | 14 384.00 | | 31 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | | | 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 172.00 | 12 083.00 | | 22 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 533.00 | 68 776.00 | | 70 533.00 |
EA Autres dettes | 15 817.00 | 16 561.00 | | 15 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 469.00 | 138 475.00 | | 150 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 869.00 | 152 859.00 | | 181 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 469.00 | 138 475.00 | | 150 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | | | 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 175.00 | | 487 175.00 | 487 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 175.00 | | 487 175.00 | 487 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 687.00 | 28.00 | | 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 294.00 | 2 983.00 | | 2 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 197.00 | 462 330.00 | | 488 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 180.00 | 458 210.00 | | 471 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 016.00 | 4 120.00 | | 17 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 064.00 | | 1 655.00 | 13 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 119.00 | | 1 595.00 | 12 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | 60.00 | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 701.00 | 502.00 | | 11 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 701.00 | 502.00 | | 11 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 142 384.00 | | | 142 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | | | 392.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
VP Divers | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 496.00 | 174 496.00 | | 174 496.00 |
VW T.V.A. | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 469.00 | 150 469.00 | | 150 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 564.00 | 5 458.00 | | 9 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 187.00 | 9 638.00 | | 10 187.00 |
ST Autres comptes | 85 058.00 | 78 495.00 | | 85 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 254.00 | 2 573.00 | | 9 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | 6 500.00 | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | 1 633.00 | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 542.00 | 7 091.00 | | 11 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 435.00 | 93 702.00 | | 97 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 792.00 | 15 283.00 | | 17 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 500.00 | 97 206.00 | | 108 500.00 |