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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 520.00 | 1 155.00 | 4 365.00 | 5 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 326.00 | 11 370.00 | 12 956.00 | 24 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 909.00 | 22 180.00 | 35 729.00 | 57 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 760.00 | 34 705.00 | 61 055.00 | 95 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 070.00 | | 162 070.00 | 162 070.00 |
BZ Autres créances | 34 795.00 | | 34 795.00 | 34 795.00 |
CF Disponibilités | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 517.00 | | 238 517.00 | 238 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 277.00 | 34 705.00 | 299 572.00 | 334 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 634.00 | 27 650.00 | | 30 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 953.00 | 2 984.00 | | 71 953.00 |
DL TOTAL (I) | 112 851.00 | 40 898.00 | | 112 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 564.00 | 58 408.00 | | 87 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 614.00 | 40 673.00 | | 28 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 218.00 | 71 751.00 | | 70 218.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 7 296.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 721.00 | 178 155.00 | | 186 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 572.00 | 219 053.00 | | 299 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 721.00 | 178 155.00 | | 186 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 789 996.00 | | 789 996.00 | 789 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 996.00 | | 789 996.00 | 789 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 595.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 911.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 221.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 221.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | 10 690.00 | | -698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | -2 033.00 | | 5 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 087.00 | 691 555.00 | | 791 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 135.00 | 688 570.00 | | 719 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 953.00 | 2 984.00 | | 71 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 110.00 | 12 595.00 | | 22 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 005.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 110.00 | 12 595.00 | | 22 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 110.00 | 12 595.00 | | 22 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 162 070.00 | 162 070.00 | | 162 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 87 564.00 | 87 564.00 | | 87 564.00 |
VP Divers | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 648.00 | 201 648.00 | | 201 648.00 |
VW T.V.A. | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 721.00 | 186 721.00 | | 186 721.00 |