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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 520.00 | 602.00 | 4 918.00 | 5 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 630.00 | 7 055.00 | 11 574.00 | 18 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 909.00 | 14 453.00 | 6 456.00 | 20 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 064.00 | 22 110.00 | 30 953.00 | 53 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 785.00 | | 113 785.00 | 113 785.00 |
BZ Autres créances | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
CF Disponibilités | 39 140.00 | | 39 140.00 | 39 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 099.00 | | 188 099.00 | 188 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 163.00 | 22 110.00 | 219 053.00 | 241 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 650.00 | 26 647.00 | | 27 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 984.00 | 1 003.00 | | 2 984.00 |
DL TOTAL (I) | 40 898.00 | 37 914.00 | | 40 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 4 012.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 408.00 | 58 894.00 | | 58 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 673.00 | 26 971.00 | | 40 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 751.00 | 66 666.00 | | 71 751.00 |
EA Autres dettes | 7 296.00 | 671.00 | | 7 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 155.00 | 165 794.00 | | 178 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 053.00 | 203 708.00 | | 219 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 155.00 | 165 794.00 | | 178 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 012.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
FG Production vendue services | 676 459.00 | | 676 459.00 | 676 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 650.00 | | 677 650.00 | 677 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 818.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 991.00 | 1.00 | | 2 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 502.00 | 5 226.00 | | 1 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 911.00 | 651.00 | | 10 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 911.00 | 651.00 | | 10 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 242.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 690.00 | 409.00 | | 10 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 033.00 | -1 801.00 | | -2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 555.00 | 600 920.00 | | 691 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 570.00 | 599 917.00 | | 688 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 984.00 | 1 003.00 | | 2 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 168.00 | | 16 465.00 | 39 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 569.00 | | 53 064.00 | 2 569.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569.00 | | 45 059.00 | 2 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 163.00 | | 9 465.00 | 38 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | 7 000.00 | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 292.00 | 5 818.00 | | 16 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 292.00 | 5 818.00 | | 16 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 113 785.00 | 113 785.00 | | 113 785.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 58 408.00 | 58 408.00 | | 58 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 134.00 | 149 134.00 | | 149 134.00 |
VW T.V.A. | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 155.00 | 178 155.00 | | 178 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 567.00 | 11 837.00 | | 9 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 428.00 | 9 963.00 | | 14 428.00 |
ST Autres comptes | 157 719.00 | 129 309.00 | | 157 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 753.00 | 2 835.00 | | 8 753.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
YT Sous‐traitance | 11 073.00 | 5 500.00 | | 11 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 713.00 | 1 977.00 | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 280.00 | 13 814.00 | | 11 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 523.00 | 104 772.00 | | 139 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 083.00 | 25 353.00 | | 35 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 973.00 | 147 607.00 | | 191 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |